TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
11.254 m
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Descripción
El Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C replica el índice Solactive €STR +8.5 Daily. The Solactive €STR +8.5 Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate plus 8.5 basis points adjustment.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive €STR +8.5 Daily |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, EUR, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 11.254 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,15% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de mayo de 2007 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,43% |
| 1 mes | +0,29% |
| 3 meses | +0,87% |
| 6 meses | +1,83% |
| 1 año | +3,86% |
| 3 años | +6,71% |
| 5 años | +5,49% |
| Desde el inicio (MAX) | +15,32% |
| 2023 | +3,27% |
| 2022 | -0,03% |
| 2021 | -0,58% |
| 2020 | -0,57% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,15% |
| Volatilidad 3 años | 0,17% |
| Volatilidad 5 años | 0,16% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 25,57 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 12,65 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 6,52 |
| Pérdida máxima 1 año | 0,00% |
| Pérdida máxima 3 año | -0,43% |
| Pérdida máxima 5 año | -1,56% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,70% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEON | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XEON | XEON IM | XEON.MI KV8USDINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | XEON | XEON SW | XEON.S | |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXT | XEON GS | ||
| XETRA | EUR | XEON | XEON GY | XEON.DE |
Más información
Más ETF en el índice Solactive €STR +8.5 Daily
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 876 | 0,10% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XEON?
El nombre de XEON es Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C es XEON.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C es LU0290358497.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C es de 11.254 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.