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Índice | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped |
Foco de la inversión | Mercado monedario, EUR, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 49 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de octubre de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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DE000BU0E089 | 5,01% |
DE000BU0E063 | 4,55% |
DE000BU0E071 | 4,06% |
DE000BU0E097 | 3,72% |
IT0005555963 | 3,14% |
FR0127921312 | 3,14% |
IT0005570855 | 2,80% |
FR0127921080 | 2,71% |
IT0005561458 | 2,68% |
IT0005559817 | 2,68% |
Italia | 3,46% |
Otros | 96,54% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +2,00% |
1 mes | +0,31% |
3 meses | +0,96% |
6 meses | +1,88% |
1 año | +3,70% |
3 años | +4,11% |
5 años | +2,77% |
Desde el inicio (MAX) | +3,97% |
2023 | +2,89% |
2022 | -0,43% |
2021 | -0,78% |
2020 | -0,59% |
Volatilidad 1 año | 0,18% |
Volatilidad 3 años | 0,21% |
Volatilidad 5 años | 0,18% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 19,96 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 6,58 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 3,03 |
Pérdida máxima 1 año | -0,04% |
Pérdida máxima 3 año | -1,02% |
Pérdida máxima 5 año | -2,29% |
Pérdida máxima desde el inicio | -4,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PJEU | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | PJEU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | PEU | PEU IM PEUIN | PSEC3.MI 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
Euronext París | EUR | PEU | PEU FP PEUIN | PEU.PA 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | PJEU | PJEU GY PEUIN | PPEU.DE 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 8.518 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 1.569 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 527 | 0,10% p.a. | Distribución | Sintética |