TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
65 m
Participaciones
46
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Cotización
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Descripción
El Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc replica el índice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped. The FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped index tracks sovereign bills issued by eurozone countries. Time to maturity: 0-6 months.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, EUR, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 65 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,18% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de octubre de 2008 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 46
32,77%
| DE000BU0E139 | 4,29% |
| DE000BU0E105 | 3,75% |
| DE000BU0E113 | 3,57% |
| DE000BU0E147 | 3,40% |
| DE000BU0E121 | 3,24% |
| BE0312797690 | 3,16% |
| FR0128379478 | 2,99% |
| IT0005575482 | 2,89% |
| IT0005607459 | 2,77% |
| IT0005582868 | 2,71% |
Países
| Italia | 3,46% |
| Otros | 96,54% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,25% |
| 1 mes | +0,28% |
| 3 meses | +0,88% |
| 6 meses | +1,83% |
| 1 año | +3,71% |
| 3 años | +5,63% |
| 5 años | +4,26% |
| Desde el inicio (MAX) | +5,24% |
| 2023 | +2,89% |
| 2022 | -0,43% |
| 2021 | -0,78% |
| 2020 | -0,59% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,18% |
| Volatilidad 3 años | 0,21% |
| Volatilidad 5 años | 0,19% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 20,84 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 8,92 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 4,47 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,04% |
| Pérdida máxima 3 año | -0,78% |
| Pérdida máxima 5 año | -2,07% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,56% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJEU | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | PJEU | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | PEU | PEU IM PEUIN | PSEC3.MI 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
| Euronext París | EUR | PEU | PEU FP PEUIN | PEU.PA 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | PJEU | PJEU GY PEUIN | PPEU.DE 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
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| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 876 | 0,10% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PJEU?
El nombre de PJEU es Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc?
El ticker de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc es PJEU.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc?
El ISIN de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc es IE00B3BPCH51.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc es de 65 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.