TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
167 m
Participaciones
329
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USA) A-dis replica el índice FTSE EPRA Nareit Developed Green. The FTSE EPRA Nareit Developed Green index tracks real estate companies from developed countries worldwide. Constituent weights are based on sustainability criteria (green building certification and energy usage).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE EPRA Nareit Developed Green |
| Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 167 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de agosto de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USA) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 329
35,59%
| Realty Income | 6,18% |
| Public Storage | 4,55% |
| Equinix | 4,25% |
| Prologis, Inc. | 4,18% |
| Simon Property Group, Inc. | 3,54% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 2,95% |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2,92% |
| VICI Properties | 2,85% |
| AvalonBay Communities | 2,23% |
| Equity Residential | 1,94% |
Sectores
| Inmobiliario | 98,10% |
| Salud | 0,67% |
| Tecnología | 0,39% |
| Otros | 0,84% |
A partir de 30/9/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +1,74% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,82% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -5,38% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | GREIT | GREITEIV | GREITEURINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | USD | GREIT | GREITUIV | GREITUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | CSYZ | GREITEIV | GREITEURINAV=SOLA |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 997 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 341 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 321 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 300 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CSYZ?
El nombre de CSYZ es UBS ETF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USA) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USA) A-dis?
El ticker de UBS ETF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USA) A-dis es CSYZ.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USA) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USA) A-dis es IE000H3AH951.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USA) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USA) A-dis asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USA) A-dis?
Sí, UBS ETF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USA) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USA) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USA) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF (USA) A-dis es de 167 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.