AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc
ISIN IE000GBYNAU4
|Ticker ADLT
TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
9 m
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Descripción
El AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc replica el índice ICE US Treasury 25+ Year Bond. El índice ICE US Treasury 25+ Year Bond sigue los bonos del Estado denominados en dólares estadounidenses emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. Vencimiento: más de 25 años.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE US Treasury 25+ Year Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de octubre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | AXA IM |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock North Wall Quay |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +2,46% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,88% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,26% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | ADLU | - - | - - | - |
| XETRA | USD | ADLU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ADLT | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | ADLU |
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| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist | 377 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 279 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ADLT?
El nombre de ADLT es AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc.
¿Cuál es el ticker de AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc?
El ticker de AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc es ADLT.
¿Cuál es el ISIN de AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc?
El ISIN de AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc es IE000GBYNAU4.
¿Cuáles son los gastos de AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc?
El tamaño del fondo de AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF USD Acc es de 9 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.