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Índice | Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 308 m |
Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,33% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de noviembre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US912810TX63 | 2,85% |
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US912810SX72 | 2,10% |
US912810TN81 | 2,08% |
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US912810UA42 | 2,04% |
US912810SW99 | 1,96% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | +6,50% |
1 mes | +4,04% |
3 meses | +6,50% |
6 meses | +10,90% |
1 año | +13,18% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,18% |
2023 | +3,65% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,58% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,33 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,33 | 2,84% |
2023 | EUR 0,33 | 2,77% |
Volatilidad 1 año | 17,33% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,76 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,47% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,74% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | UH10 | UH10 LN | UH10.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 39 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |