TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
280 m
Participaciones
86
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Descripción
El Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg US Long Treasury. The Bloomberg US Long Treasury index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Long Treasury |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 280 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,62% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de noviembre de 2010 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 86
23,24%
| US912810UA42 | 2,95% |
| US912810TV08 | 2,87% |
| US912810TX63 | 2,74% |
| US912810TT51 | 2,44% |
| US912810TL26 | 2,18% |
| US912810SX72 | 2,07% |
| US912810TA60 | 2,05% |
| US912810TR95 | 2,04% |
| US912810TN81 | 2,01% |
| US912810SW99 | 1,89% |
Países
| Estados Unidos | 72,56% |
| Otros | 27,44% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,27% |
| 1 mes | -0,69% |
| 3 meses | -2,19% |
| 6 meses | +4,36% |
| 1 año | +8,21% |
| 3 años | -25,50% |
| 5 años | -20,77% |
| Desde el inicio (MAX) | +73,13% |
| 2023 | -0,57% |
| 2022 | -24,91% |
| 2021 | +3,21% |
| 2020 | +7,66% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,88% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,86 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,86 | 3,03% |
| 2023 | EUR 2,86 | 2,78% |
| 2022 | EUR 3,46 | 2,45% |
| 2021 | EUR 3,11 | 2,22% |
| 2020 | EUR 3,30 | 2,48% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,62% |
| Volatilidad 3 años | 18,07% |
| Volatilidad 5 años | 17,93% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,60 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,25 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,47% |
| Pérdida máxima 3 año | -36,93% |
| Pérdida máxima 5 año | -44,38% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -44,38% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | US10 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | DJAD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | US10 IM US10IV | US10.MI US10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | USD | US10 | US10 FP LYUS10IV | US10.PA LYUS10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBX | U10G | U10G LN U10GIV | U10G.L U10GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | USD | US10 | US10 LN LYUS10IV | US10.L LYUS10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | DJAD | DJAD GY US10IV | DJAD.DE US10INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg US Long Treasury
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 168 | 0,06% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 5 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D | 4 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc | 3 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DJAD?
El nombre de DJAD es Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist es DJAD.
¿Cuál es el ISIN de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist es LU1407890620.
¿Cuáles son los gastos de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist es de 280 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.