TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
5 m
Participaciones
86
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Descripción
El Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg US Long Treasury. The Bloomberg US Long Treasury index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Long Treasury |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de octubre de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 86
22,75%
| US912810TV08 | 2,82% |
| US912810UA42 | 2,82% |
| US912810TX63 | 2,70% |
| US912810TT51 | 2,38% |
| US912810TL26 | 2,10% |
| US912810SX72 | 2,07% |
| US912810TN81 | 2,01% |
| US912810TA60 | 1,97% |
| US912810UC08 | 1,94% |
| US912810SW99 | 1,94% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,97% |
| 1 mes | +0,49% |
| 3 meses | -1,09% |
| 6 meses | +5,57% |
| 1 año | +9,52% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -5,80% |
| 2023 | -0,66% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,42% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,18 | 4,64% |
| 2023 | EUR 0,17 | 3,91% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,60% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,70 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -8,51% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,43% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | TREL | TREL IM TRDLIN | TREL.MI 3Q02INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBX | TRLX | TRLX LN TRLXIN | TRLX.L 3Q04INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | TREL | TREL LN TRELIN | TREL.L 3Q03INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | USD | TREL | TREL SW TRELIN | TREL.S 3Q03INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRDL | TRDL GY TRDLIN | TRDG.DE 3Q02INAV.DE | Flow Traders |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 280 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 168 | 0,06% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D | 4 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc | 3 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRDL?
El nombre de TRDL es Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist es TRDL.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist es IE00BKWD3743.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist es de 5 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.