TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
4 m
Participaciones
86
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Descripción
El Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D replica el índice Bloomberg US Long Treasury. The Bloomberg US Long Treasury index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Long Treasury |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 86
23,27%
| US912810UA42 | 2,96% |
| US912810TV08 | 2,86% |
| US912810TX63 | 2,75% |
| US912810TT51 | 2,45% |
| US912810TL26 | 2,17% |
| US912810TA60 | 2,07% |
| US912810SX72 | 2,07% |
| US912810TR95 | 2,02% |
| US912810TN81 | 2,02% |
| US912810SW99 | 1,90% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,63% |
| 1 mes | +2,17% |
| 3 meses | +0,61% |
| 6 meses | +7,37% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,40% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -8,48% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | XUTL | XUTL LN XUTLEUIV | XUTL.L JSQIINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XUTL | XUTL GY XUTLGBIV | XUTL.DE JSQKINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 280 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 168 | 0,06% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 5 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc | 3 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XUTL?
El nombre de XUTL es Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D es XUTL.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D es LU2662649412.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D es de 4 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.