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Índice | ICE US Treasury 20+ Year |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 2.735 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de mayo de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Estados Unidos | 77,63% |
Otros | 22,37% |
Otros | 99,95% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | -2,55% |
1 mes | -3,22% |
3 meses | +3,69% |
6 meses | -0,94% |
1 año | -1,41% |
3 años | -25,88% |
5 años | -16,96% |
Desde el inicio (MAX) | +0,48% |
2023 | -0,46% |
2022 | -27,06% |
2021 | +3,12% |
2020 | +8,05% |
Volatilidad 1 año | 17,09% |
Volatilidad 3 años | 19,10% |
Volatilidad 5 años | 18,74% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,19 |
Pérdida máxima 1 año | -13,82% |
Pérdida máxima 3 año | -39,77% |
Pérdida máxima 5 año | -46,57% |
Pérdida máxima desde el inicio | -46,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SXRC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DTLAN MM | DTLAN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | DTLA | DTLA LN INAVDTLU | DTLA.L 0J9DINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.633 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |