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Índice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 61 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,45% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de octubre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | +1,15% |
1 mes | +1,29% |
3 meses | +1,58% |
6 meses | +2,45% |
1 año | +9,47% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +10,61% |
2023 | +21,69% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,89% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,14 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,14 | 3,07% |
2023 | EUR 0,12 | 3,04% |
Volatilidad 1 año | 9,45% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,00 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,73% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | GLUH | GLUH NA | GLUH.AS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3.022 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 635 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 289 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 91 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 78 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |