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0,12% p.a.
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202 m
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Descripción
El BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF replica el índice S&P 500®. El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 202 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de septiembre de 2013 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services SA |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
| Fin de año fiscal | 20 abril |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +29,54% |
| 1 mes | +2,59% |
| 3 meses | +10,01% |
| 6 meses | +13,90% |
| 1 año | +34,59% |
| 3 años | +38,30% |
| 5 años | +111,83% |
| Desde el inicio (MAX) | +426,25% |
| 2023 | +21,78% |
| 2022 | -13,31% |
| 2021 | +39,15% |
| 2020 | +8,49% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,64% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,13 | 0,85% |
| 2023 | EUR 0,11 | 0,85% |
| 2022 | EUR 0,14 | 0,94% |
| 2021 | EUR 0,09 | 0,82% |
| 2020 | EUR 0,08 | 0,82% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,27% |
| Volatilidad 3 años | 18,44% |
| Volatilidad 5 años | 21,76% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,60 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,74 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,08% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,06% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,66% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,66% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESEA | - - | - - | - |
| Euronext París | USD | ESDD | ESDD FP IESDD | ESDD.PA ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
| Bolsa suiza SIX | USD | ESDD | ESDD SE IESDD | ESDD.S ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
| XETRA | USD | ESEA | ESEA GY IESDD | ESEA.DE ESDDINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE SG SECURITIES (PARIS) SUSQUEHANNA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 96.770 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42.797 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 26.007 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17.774 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 16.289 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ESEA?
El nombre de ESEA es BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF?
El ticker de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF es ESEA.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF?
El ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF es FR0011550680.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF?
Sí, BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF es de 202 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.