Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, 5-7 |
Fondsgröße | EUR 2 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6 December 2023 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Unknown |
Schweiz | No ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CAV37 | 2.14% |
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US9128284N73 | 1.44% |
Other | 100.00% |
Other | 100.00% |
Lfd. Jahr | +2,27% |
1 Monat | -1,28% |
3 Monate | +0,90% |
6 Monate | +1,14% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,31% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Year | - | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -3,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | XUT7 | XUT7 LN XUT7EUIV | XUT7.L JSQAINAV.DE | |
XETRA | EUR | XUT7 | XUT7 GY XUT7GBIV | XUT7.DE JSQCINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 152 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Acc | 110 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |