Index | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 |
Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, Europe, Government, 0-3 |
Fondsgröße | CHF 244 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | No |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4.95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14 August 2013 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31 December |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ES0000012J15 | 3.27% |
Italy | 49.41% |
Spain | 29.65% |
Portugal | 3.42% |
Ireland | 3.23% |
Other | 100.00% |
Lfd. Jahr | +6,37% |
1 Monat | +2,87% |
3 Monate | +1,26% |
6 Monate | +5,46% |
1 Jahr | +5,00% |
3 Jahre | -10,38% |
5 Jahre | -12,04% |
Seit Auflage (MAX) | -16,67% |
2023 | -2,39% |
2022 | -9,15% |
2021 | -5,07% |
2020 | +0,12% |
Volatilität 1 Jahr | 4,95% |
Volatilität 3 Jahre | 6,14% |
Volatilität 5 Jahre | 5,47% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,58 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,46 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,88% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,03% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,41% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XYP1 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XYP1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XYP1 | XYP1 IM | XYP1.MI XYP1NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XYP1 | XYP1 GY XYP1IV | XYP1.DE XYP1INAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D | 66 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |