TER
0,10% p.a.
Distribution policy
Distribuzione
Replication
Sintetica
Fund size
EUR 130 m
Inception Date
10 ottobre 2007
Overview
EUR 216.24
12/05/2025 20:58:46 (gettex)
+1.19|+0.55%
giorno
Spread0.77%
Min/max a 52 settimane
209.07
222.25
Beschreibung
The Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D seeks to track the Solactive SONIA Daily index. The Solactive SONIA Daily index tracks a daily rolled deposit earning the SONIA (the Sterling Overnight Index Average) rate, which is the short-term money market reference in the UK. The Sterling Overnight Index Average is the weighted average rate of all unsecured sterling overnight cash transactions brokered in London by WMBA member firms.
Dokumente
Anzeige
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive SONIA Daily |
| Anlageschwerpunkt | Money Market, GBP, United Kingdom |
| Fondsgröße | EUR 130 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.10% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 4.99% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10 October 2007 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,61% |
| 1 Monat | +2,35% |
| 3 Monate | -0,58% |
| 6 Monate | +0,38% |
| 1 Jahr | +6,39% |
| 3 Jahre | +13,96% |
| 5 Jahre | +16,21% |
| Seit Auflage (MAX) | +18,02% |
| 2024 | +10,19% |
| 2023 | +6,66% |
| 2022 | -4,08% |
| 2021 | +6,89% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 5.05% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 10.84 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 10.84 | 5.12% |
| 2024 | EUR 10.85 | 5.14% |
| 2023 | EUR 8.53 | 4.14% |
| 2022 | EUR 0.72 | 0.33% |
| 2021 | EUR 0.04 | 0.02% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,99% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,79% |
| Volatilität 5 Jahre | 6,01% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,28 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,77 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,51 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,34% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,16% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -8,22% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -26,71% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DXS1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XSTR | XSTR IM | XSTR.MI | |
| London Stock Exchange | GBX | XSTR | XSTR LN INXST | XSTR.L INXSTINAV.PA | |
| XETRA | EUR | DXS1 | XSTR GY | XSTR.DE |
Ulteriori informazioni
Frequently asked questions
What is the name of XSTR?
The name of XSTR is Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D is XSTR.
What is the ISIN of Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D is LU0321464652.
What are the costs of Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D amounts to 0.10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D is 130m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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