TER
0.26% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Full replication
Taille du fonds
85 M
Positions
171
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Description
The UBS ETF (IE) MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc seeks to track the MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (EUR Hedged) index. The MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (EUR Hedged) index tracks socially or environmentally responsible UK companies. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Equity, United Kingdom, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 85 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.26% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11.94% |
| Date de création/début du négoce | 7 June 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 171 au total
43.01%
| AstraZeneca PLC | 5.48% |
| HSBC Holdings Plc | 5.11% |
| GSK Plc | 4.98% |
| Unilever Plc | 4.98% |
| RELX | 4.70% |
| Compass Group | 4.01% |
| Lloyds Banking Group | 3.79% |
| Barclays PLC | 3.57% |
| Reckitt Benckiser Group | 3.41% |
| 3i Group Plc | 2.98% |
Pays
| United Kingdom | 95.72% |
| Other | 4.28% |
Secteurs
| Financials | 25.88% |
| Industrials | 17.09% |
| Consumer Staples | 14.61% |
| Consumer Discretionary | 12.76% |
| Other | 29.66% |
État : 31/05/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,70% |
| 1 mois | +0,66% |
| 3 mois | +5,96% |
| 6 mois | +8,39% |
| 1 an | +11,55% |
| 3 ans | +2,52% |
| 5 ans | +13,52% |
| Depuis la création (MAX) | +39,26% |
| 2023 | +5,37% |
| 2022 | -12,03% |
| 2021 | +14,51% |
| 2020 | -5,39% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,94% |
| Volatilité 3 ans | 14,50% |
| Volatilité 5 ans | 17,19% |
| Rendement par risque 1 an | 0,96 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,06 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,39% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,69% |
| Perte maximale depuis la création | -31,69% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | EUR | UKSRE | UKSRE SW IUKSRE | UKSRE.S UKSREEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF GBP (Dist) | 34 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
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Le UBS ETF (IE) MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (IE) MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc est de 85 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.