PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc
ISIN IE00BK9YKZ79
|Ticker MIST
ETF Actively managed strategy
TER
0.40% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgröße
GBP 2 Mio.
Auflagedatum
25 September 2019
Positionen
439
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Übersicht
Beschreibung
Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc ist ein aktiv gemanagter ETF.
The ETF invests into a diversified portfolio of USD-denominated fixed-income securities. The aim is to generate maximum current income without neglecting capital preservation and liquidity. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Dokumente
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Money Market, USD |
| Fondsgröße | GBP 2 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 5.33% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25 September 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | PIMCO |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Pacific Investment Management Company, LLC |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 March |
| Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 439
19.40%
| US22411VAV09 | 3.06% |
| XS2950723697 | 2.71% |
| US3137HKEX87 | 2.55% |
| XS2942481453 | 2.18% |
| US912828XL95 | 1.99% |
| US928668BY79 | 1.65% |
| US12635FAT12 | 1.41% |
| US07274NAJ28 | 1.37% |
| US87264ABB08 | 1.26% |
| US459058KK86 | 1.22% |
Länder
| United States | 40.94% |
| United Kingdom | 5.45% |
| Japan | 3.88% |
| South Korea | 2.25% |
| Other | 47.48% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 28/02/2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,66% |
| 1 Monat | +0,73% |
| 3 Monate | +1,12% |
| 6 Monate | +2,71% |
| 1 Jahr | +5,16% |
| 3 Jahre | +12,72% |
| 5 Jahre | +12,43% |
| Seit Auflage (MAX) | +11,94% |
| 2024 | +5,19% |
| 2023 | +5,31% |
| 2022 | -1,61% |
| 2021 | +0,14% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,33% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,73% |
| Volatilität 5 Jahre | 6,43% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,97 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,53 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,37 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,38% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -3,44% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -4,47% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -4,47% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | MIST | MIST LN INMIST | MIST.L INMISTiv.P | Flow Traders |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc?
Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc hat die WKN A2PQML.
Wie lautet die ISIN des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc?
Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc hat die ISIN IE00BK9YKZ79.
Wieviel kostet der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc beträgt 0.40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc?
Die Fondsgröße des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc beträgt 2m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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