TER
0.50% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Full replication
Dimensione del fondo
62 mln
Partecipazioni
246
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
The Invesco Preferred Shares UCITS ETF A seeks to track the BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities index. The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities index tracks fixed rate preferred securities. The index contains only securities, which have been issued in the USA and are denominated in US-Dollar. Issuers may come from other countries, but then these countries must hold a rating within the Investment Grade range. Issuers only need a rating of BB- or higher to be eligible for the index.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
| Focus di investimento | Equity, United States, Dividend |
| Dimensione del fondo | EUR 62 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.50% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10.87% |
| Data di lancio/ quotazione | 7 December 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Preferred Shares UCITS ETF A.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 246
14.52%
| JPMorgan Chase & Co. | 1.79% |
| Wells Fargo & Co. | 1.69% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.63% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.54% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.54% |
| AT&T, Inc. | 1.34% |
| Bank of America Corp. | 1.30% |
| Bank of America Corp. | 1.27% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.23% |
| AT&T, Inc. | 1.19% |
Paesi
| United States | 81.54% |
| Bermuda | 5.14% |
| Other | 13.32% |
Settori
| Financials | 55.18% |
| Real Estate | 6.54% |
| Telecommunication | 3.42% |
| Industrials | 1.43% |
| Other | 33.43% |
Al 28/03/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,32% |
| 1 mese | +0,15% |
| 3 mesi | -1,35% |
| 6 mesi | +7,12% |
| 1 anno | +9,59% |
| 3 anni | +0,34% |
| 5 anni | +3,79% |
| Dal lancio (MAX) | +15,72% |
| 2023 | +4,83% |
| 2022 | -16,69% |
| 2021 | +11,18% |
| 2020 | -2,68% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,87% |
| Volatilità a 3 anni | 13,45% |
| Volatilità a 5 anni | 16,67% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,88 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,01 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,04 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,44% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -23,00% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -31,13% |
| Maximum drawdown dal lancio | -31,13% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | PRAC | PRAC LN PRACIN | PRAC.L EQGEINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | USD | PRAC | PRAC SW PRACIN | PRAC.S EQGEINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Further information
Further ETFs on the BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 81 | 0.50% p.a. | Distributing | Full replication |
Domande frequenti
Qual è il nome di PRAC?
Il nome di PRAC è Invesco Preferred Shares UCITS ETF A.
Qual è il ticker di Invesco Preferred Shares UCITS ETF A?
Il ticker di Invesco Preferred Shares UCITS ETF A è PRAC.
Qual è l'ISIN di Invesco Preferred Shares UCITS ETF A?
L'ISIN di Invesco Preferred Shares UCITS ETF A è IE00BG482169.
Quali sono i costi di Invesco Preferred Shares UCITS ETF A?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Preferred Shares UCITS ETF A è pari a 0.50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A paga dividendi?
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Preferred Shares UCITS ETF A?
La dimensione del fondo di Invesco Preferred Shares UCITS ETF A è di 62 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.