Index | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities, Social/Environmental |
Fondsgröße | CHF 1,126 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0.45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7.94% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24 September 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Ireland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31 October |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | No tax rebate |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Other | 100.00% |
Lfd. Jahr | +10,43% |
1 Monat | +1,46% |
3 Monate | +2,10% |
6 Monate | +8,95% |
1 Jahr | +12,99% |
3 Jahre | -11,29% |
5 Jahre | -10,64% |
Seit Auflage (MAX) | +0,62% |
2023 | -0,23% |
2022 | -18,30% |
2021 | +1,50% |
2020 | -3,79% |
Volatilität 1 Jahr | 7,94% |
Volatilität 3 Jahre | 9,67% |
Volatilität 5 Jahre | 10,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,63 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,40 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,22 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,13% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,46% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SLME | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSALNN MM | EMSALNN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EMSA | EMSA IM | ||
Euronext Amsterdam | EUR | EMSA | EMSA NA IEMSA | ISEMSA.AS EMSAINAV.PA | |
London Stock Exchange | USD | EMSA | EMSA LN INAVEMSU | ISEMSA.L EQBDINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | EMSA | |||
SIX Swiss Exchange | EUR | - | EMSA SE INAVEMSE | EMSA.S EQBDINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 549 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 429 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |