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TER
0.06% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
CHF 1,083 m
Inception Date
11 January 2019
Holdings
12
Overview
Description
The Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond index. The Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 7-10 years. Rating: AA.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, 7-10 |
| Fondsgröße | CHF 1,083 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.06% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10.37% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11 January 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 12
86.19%
| US91282CMM00 | 8.96% |
| US91282CKQ32 | 8.92% |
| US91282CLW90 | 8.83% |
| US91282CNC19 | 8.82% |
| US91282CNT44 | 8.71% |
| US91282CPJ44 | 8.62% |
| US91282CJZ59 | 8.57% |
| US91282CJJ18 | 8.55% |
| US91282CLF67 | 8.50% |
| US91282CHT18 | 7.71% |
Länder
| United States | 50.09% |
| Other | 49.91% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 26/02/2026
ETF-Sparplan-Angebote
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | View offer* | |
 | 0.00 CHF | 0.00 CHF | View offer* |
Source: justETF Research; as of 4/2026. The offers are sorted in the following way: 1. Rating 2. Execution fee 3. Number of ETF savings plans. In addition to the fees charged by online brokers, additional costs may apply. The stated fees are thus exclusive of standard market spreads, commissions, product costs and third-party fees. Please note: No guarantee can be given for the completeness, correctness and accuracy of the content listed. The information on the online brokers' homepages is decisive. Investments in securities involve risks.
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** Important note: We are part of the Scalable Group since 2021 and are a wholly owned subsidiary of Scalable GmbH. This means that we are economically connected, but operate with editorial independence. Conflicts of interest are avoided because brokers — including Scalable — are evaluated according to uniform, objective criteria. You can view these in our transparent rating system. Ultimately, it’s up to you to decide how and with whom you want to invest.
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Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,86% |
| 1 Monat | +0,50% |
| 3 Monate | +1,07% |
| 6 Monate | +1,37% |
| 1 Jahr | -4,11% |
| 3 Jahre | -6,23% |
| 5 Jahre | -17,71% |
| Seit Auflage (MAX) | -10,57% |
| 2025 | -5,08% |
| 2024 | +7,41% |
| 2023 | -5,98% |
| 2022 | -13,86% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 4.26% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1.22 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | CHF 1.22 | 3.92% |
| 2025 | CHF 1.26 | 4.01% |
| 2024 | CHF 1.33 | 4.35% |
| 2023 | CHF 1.14 | 3.38% |
| 2022 | CHF 0.83 | 2.08% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,37% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,71% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,50% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,40 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,22 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,36 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,61% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,66% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -23,29% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -29,11% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRXG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRDX | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | TRDX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TREX | TREX IM TREXINE | TREX.MI EQGTINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TREX | TREX LN TREXIN | TREX.L EQGUINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TRXG LN TRXGIN | TRXG.L EQGXINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TREX | TREX SW TREXIN | TREX.S EQGUINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRDX | TRDX GY TREXINE | TRDX1.DE EQGTINAV.DE | Flow Traders |
Further information
Further ETFs on the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 388 | 0.06% p.a. | Accumulating | Full replication |
| UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD acc | 56 | 0.05% p.a. | Accumulating | Full replication |
| UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF USD dis | 8 | 0.05% p.a. | Distributing | Full replication |
| Vanguard U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 7 | 0.05% p.a. | Accumulating | Full replication |
| Xtrackers II US Treasuries 7-10 UCITS ETF 1D | 3 | 0.06% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of TREX?
The name of TREX is Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist is TREX.
What is the ISIN of Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist?
The ISIN of Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist is IE00BF2FN646.
What are the costs of Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist amounts to 0.06% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist?
The fund size of Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist is 1,083m CHF. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.