TER
0.35% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
27 m
Participaciones
229
Panorama general
Cotización
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Descripción
The iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) seeks to track the JP Morgan Euro EMBI Global Diversified index. The JP Morgan Euro EMBI Global Diversified index tracks Euro denominated emerging markets government bonds. The bonds can have any rating and any maturity.
Documentos
Gráfico
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan Euro EMBI Global Diversified |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, EUR, Emerging Markets, Government, All maturities |
| Fondsgröße | EUR 27 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3.37% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29 March 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30 June |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | No tax rebate | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Tax Reporting Fund | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 229
10.44%
| XS2170186923 | 1.17% |
| XS2790222116 | 1.14% |
| XS1843433639 | 1.11% |
| XS2361850527 | 1.09% |
| XS1501554874 | 1.05% |
| XS1909184753 | 1.02% |
| XS2532370231 | 1.00% |
| XS2024543055 | 0.99% |
| XS1807306300 | 0.98% |
| XS2015296465 | 0.89% |
Sektoren
| Other | 99.55% |
Stand: 30/05/2024
ETF Sparplan Angebote
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 7/2024; *Enlace de afiliado
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Ordergebühren
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Orderbetrag:
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| | sin comisiones | 2535 | A la oferta* | |
| | EUR 1.00 | 2252 | A la oferta* | |
| | sin comisiones | 1408 | A la oferta* | |
 | sin comisiones | 899 | A la oferta* | |
 | sin comisiones | 785 | A la oferta* |
Source: justETF Research; As of 7/2024; *Affiliate link
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Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,06% |
| 1 Monat | +0,96% |
| 3 Monate | +1,35% |
| 6 Monate | +3,57% |
| 1 Jahr | +9,12% |
| 3 Jahre | -11,34% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -10,72% |
| 2023 | +9,30% |
| 2022 | -19,83% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 2.52% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0.11 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.11 | 2.68% |
| 2023 | EUR 0.09 | 2.42% |
| 2022 | EUR 0.07 | 1.38% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 3,37% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,16% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,70 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,76 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,76% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,17% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -27,17% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EB3M | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EB3M | EB3M SE | EB3M.S | |
| XETRA | EUR | EB3M | EB3M GR | EB3M.DE 4K6RINAV.DE |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EB3M?
El nombre de EB3M es iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El ticker de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) es EB3M.
¿Cuál es el ISIN de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El ISIN de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) es IE00B6TQLL84.
¿Cuáles son los gastos de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0.35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) es de 27 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.