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State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc)
ISIN IE00B4YBJ215
|Valor Number 14752663
|Ticker SPY4
TER
0.30% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgröße
CHF 4,094 Mio.
Auflagedatum
30 January 2012
Positionen
400
Übersicht
Beschreibung
The State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) seeks to track the S&P MidCap 400 index. The S&P MidCap 400 index tracks 400 mid-sized US companies.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P MidCap 400 |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Mid Cap |
| Fondsgröße | CHF 4,094 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 21.82% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30 January 2012 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31 March |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 400
8.30%
| Lumentum Holdings | 1.44% |
| Coherent Corp | 1.18% |
| TechnipFMC plc | 0.78% |
| Curtiss-Wright | 0.75% |
| Casey's General Stores | 0.74% |
| XPO | 0.72% |
| Royal Gold | 0.70% |
| Flex Ltd | 0.68% |
| Woodward | 0.67% |
| ATI Inc | 0.64% |
Länder
| United States | 87.98% |
| United Kingdom | 2.17% |
| Bermuda | 1.31% |
| Other | 8.54% |
Sektoren
| Industrials | 21.87% |
| Technology | 13.71% |
| Financials | 12.76% |
| Consumer Discretionary | 10.76% |
| Other | 40.90% |
Stand: 27/02/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,01% |
| 1 Monat | -2,03% |
| 3 Monate | +2,56% |
| 6 Monate | +4,28% |
| 1 Jahr | +14,66% |
| 3 Jahre | +21,81% |
| 5 Jahre | +14,93% |
| Seit Auflage (MAX) | +262,50% |
| 2025 | -6,48% |
| 2024 | +22,44% |
| 2023 | +5,10% |
| 2022 | -12,58% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 21,82% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,08% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,66% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,67 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,36 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,14 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,60% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,13% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,13% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -42,12% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPY4 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SPY4 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPY4N MM | SPY4N.MX INSPY4.ivOQ | |
| Borsa Italiana | EUR | SPY4 | SPY4 IM INSPY4E | SPY4.MI INSPY4.ivOQ | Flow Traders Jane Street Optiver Societe Generale Virtu |
| Euronext Paris | EUR | SPY4 | SPY4 FP INSPY4E | SPY4.PA INSPY4.ivOQ | BAADER BANK BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | USD | SPY4 | SPY4 LN INSPY4 | SPY4.L INSPY4.ivOQ | BAADER BANK AG DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | SPX4 | SPX4 LN INSPY4P | SPX4.L | BAADER BANK AG DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPY4 | SPY4 SE INSPY4C | SPY4.S INSPY4.ivOQ | Finovesta Flow Traders Optiver Société Générale Virtu |
| XETRA | EUR | SPY4 | SPY4 GY INSPY4E | SPY4.DE INSPY4.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Optiver Societe Generale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 4 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Der State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) hat die Valorennummer 14752663.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Der State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) hat die ISIN IE00B4YBJ215.
Wieviel kostet der State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 0.30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Die Fondsgröße des State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 4,094m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.