TER
0.20% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
851 m
Participaciones
848
Panorama general
Cotización
Descripción
The iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) seeks to track the FTSE G7 Government Bond index. The FTSE G7 Government Bond index tracks government bonds from G7 countries: Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and United States. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE G7 Government Bond |
| Foco de la inversión | Bonds, World, Government, All maturities |
| Patrimonio del fondo | CHF 851 m |
| Gastos corrientes | 0.20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 7.65% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 March 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 June |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 848
4.66%
| US91282CJJ18 | 0.55% |
| US91282CJZ59 | 0.54% |
| US91282CHT18 | 0.49% |
| US91282CCS89 | 0.45% |
| US91282CHC82 | 0.44% |
| US91282CEP23 | 0.44% |
| US91282CGM73 | 0.44% |
| US91282CDJ71 | 0.44% |
| US91282CFV81 | 0.44% |
| US91282CCB54 | 0.43% |
Sectores
| Other | 99.53% |
A partir de 30/05/2024
Rentabilidad
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,72% |
| 1 mes | +0,89% |
| 3 meses | +0,31% |
| 6 meses | +3,00% |
| 1 año | +2,70% |
| 3 años | -21,44% |
| 5 años | -21,98% |
| Desde el inicio (MAX) | -15,62% |
| 2023 | -5,31% |
| 2022 | -16,91% |
| 2021 | -3,32% |
| 2020 | -0,69% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 1.09% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 0.88 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | CHF 0.88 | 1.11% |
| 2023 | CHF 1.23 | 1.45% |
| 2022 | CHF 0.68 | 0.67% |
| 2021 | CHF 0.64 | 0.60% |
| 2020 | CHF 1.14 | 1.06% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en CHF
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,65% |
| Volatilidad 3 años | 9,11% |
| Volatilidad 5 años | 8,14% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,35 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,85 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,59 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,88% |
| Pérdida máxima 3 año | -27,09% |
| Pérdida máxima 5 año | -29,90% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,90% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUN3 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUN3 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLON MM | IGLON.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IGLO | IGLO LN INAVCG7U | IGLO.L CG7GGBUSD.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SGLO | SGLO LN INAVCG7G | SGLO.L CG7GGBGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IGLO | IGLO SE INAVCG7C | IGLO.S CG7GGBCHF.DE | |
| XETRA | EUR | EUN3 | EUN3 GY INAVCG7G | EUN3.DE CG7GGBGBP.DE |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 117 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SGLO?
El nombre de SGLO es iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) es SGLO.
¿Cuál es el ISIN de iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) es IE00B3F81K65.
¿Cuáles son los gastos de iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0.20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) es de 873 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.