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Índice | iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap |
Foco de la inversión | Bonds, GBP, World, Corporate, All maturities |
Patrimonio del fondo | EUR 2,388 m |
Gastos corrientes | 0.20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6.13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 March 2004 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 February |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
Alemania | No tax rebate | |
Suiza | ESTV Reporting | |
Austria | Tax Reporting Fund | |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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United Kingdom | 36.00% |
United States | 19.55% |
Netherlands | 8.22% |
France | 7.93% |
Other | 28.30% |
Other | 100.00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | free of charge | A la oferta* | |
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banco | calificación de prueba | Order fee | ETF savings plans | Más información |
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YTD | +3,98% |
1 mes | +1,31% |
3 meses | +4,16% |
6 meses | +4,75% |
1 año | +12,76% |
3 años | -10,73% |
5 años | +2,04% |
Desde el inicio (MAX) | +63,25% |
2023 | +11,54% |
2022 | -23,16% |
2021 | +2,80% |
2020 | +3,08% |
Current dividend yield | 4.42% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 6.47 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | EUR 6.47 | 4.76% |
2023 | EUR 5.90 | 4.37% |
2022 | EUR 3.86 | 2.14% |
2021 | EUR 3.65 | 2.04% |
2020 | EUR 3.79 | 2.14% |
Volatilidad 1 año | 6,13% |
Volatilidad 3 años | 9,61% |
Volatilidad 5 años | 10,10% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,39 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,04 |
Pérdida máxima 1 año | -3,38% |
Pérdida máxima 3 año | -31,64% |
Pérdida máxima 5 año | -31,64% |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7Q | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | SLXX | SLXX LN INAVSLXP | SLXX.L SLXXGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | GBP | SLXX | SLXX SE INAVSLXP | SLXX.S SLXXGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 348 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 184 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 76 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 54 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |