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TER
0.30% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 5 Mio.
Auflagedatum
12 July 2022
Positionen
183
Overview
Description
The Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C seeks to track the MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 index. The MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 index tracks stocks from developed and emerging countries worldwide. The index selects companies that are expected to derive revenue from technological innovations. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI ACWI IMI.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | MSCI ACWI IMI Innovation Select Screened 200 |
| Investment focus | Equity, World, Social/Environmental |
| Fund size | EUR 5 m |
| Total expense ratio | 0.30% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Yes |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 18.74% |
| Inception/ Listing Date | 12 July 2022 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Ireland |
| Fund Provider | Xtrackers |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Revision Company | Pricewaterhouse Coopers |
| Fiscal Year End | 31 December |
| Swiss representative | DWS CH AG |
| Swiss paying agent | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germany | 30% tax rebate |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | - |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 183
40.96%
| Microsoft | 4.65% |
| NVIDIA Corp. | 4.54% |
| Tesla | 4.49% |
| Mastercard, Inc. | 4.48% |
| Vertex Pharmaceuticals | 4.47% |
| Visa, Inc. | 4.46% |
| Apple | 4.45% |
| Roche Holding AG | 3.81% |
| Amazon.com, Inc. | 2.85% |
| Lonza Group AG | 2.76% |
As of 27/02/2026
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 | 0.00 € | 0.00 € | Zum Angebot** | |
 | 0.00 € | 0.00 € | Zum Angebot* | |
 | 0.00 € | 0.00 € | Zum Angebot* | |
 | 0.00 € | 0.00 € | Zum Angebot* |
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Quelle: justETF Research; Stand: 4/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Performance
Returns overview
| YTD | -8.21% |
| 1 month | -2.82% |
| 3 months | -8.52% |
| 6 months | -9.30% |
| 1 year | +7.99% |
| 3 years | +35.06% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +36.20% |
| 2025 | +1.39% |
| 2024 | +29.60% |
| 2023 | +27.60% |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 18.74% |
| Volatility 3 years | 17.07% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | 0.43 |
| Return per risk 3 years | 0.62 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -15.42% |
| Maximum drawdown 3 years | -24.16% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -24.16% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XNNV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XNNV | XNNV IM XNNVEUIV | XNNV.MI XNNVEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XNNV | XNNV LN XNNVUSIV | XNNV.L XNNVUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XNNS | XNNS LN XNNVCHIV | XNNS.L XNNVCHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XNNV | XNNV GR | XNNV.DE |
Weitere Informationen
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| Amundi MSCI Disruptive Technology UCITS ETF Acc | 126 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD | 30 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 11 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| WisdomTree Tech Megatrends UCITS ETF USD Acc | 0 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C hat die Valorennummer 120091317.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C hat die ISIN IE0006FFX5U1.
Wieviel kostet der Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C beträgt 0.30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C Dividenden ausgeschüttet?
Der Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
Die Fondsgröße des Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C beträgt 5m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.