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TER
0.18% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgröße
CHF 363 Mio.
Auflagedatum
28 June 2023
Positionen
840
Übersicht
Beschreibung
The iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped index. The Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped index tracks the large-cap value segment of US equities. The largest company in the index is limited to a maximum of 30 percent of the index capitalization, all other index components to a maximum of 18 percent.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Value |
| Fondsgröße | CHF 363 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16.96% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28 June 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 July |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | Unknown |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 840
18.72%
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2.89% |
| JPMorgan Chase & Co. | 2.59% |
| Alphabet, Inc. A | 1.97% |
| Exxon Mobil Corp. | 1.96% |
| Johnson & Johnson | 1.83% |
| Amazon.com, Inc. | 1.71% |
| Alphabet, Inc. C | 1.61% |
| Walmart, Inc. | 1.52% |
| Micron Technology | 1.44% |
| Procter & Gamble Co. | 1.20% |
Länder
| United States | 92.50% |
| Ireland | 1.98% |
| Other | 5.52% |
Sektoren
| Financials | 19.00% |
| Industrials | 13.33% |
| Technology | 11.74% |
| Health Care | 11.38% |
| Other | 44.55% |
Stand: 26/02/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +3,76% |
| 1 Monat | -0,82% |
| 3 Monate | +2,77% |
| 6 Monate | +6,39% |
| 1 Jahr | +12,24% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +26,73% |
| 2025 | +0,87% |
| 2024 | +23,08% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,96% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,72 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,56% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -19,40% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | R1VL | R1VL NA | ||
| London Stock Exchange | USD | R1VL | R1VL LN |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 2.944 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 1.677 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 769 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 456 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR Hedged) | 361 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 126484546.
Wie lautet die ISIN des iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE0002EKOXU6.
Wieviel kostet der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0.18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) beträgt 363m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.