Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
Taille du fonds | GBP 8,976 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 5.06% |
Date de création/début du négoce | 6 March 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 June |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | No tax rebate |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR0013398070 | 0.08% |
Other | 100.00% |
Année en cours | -2,05% |
1 mois | +0,39% |
3 mois | -0,41% |
6 mois | -0,39% |
1 an | +4,74% |
3 ans | -8,15% |
5 ans | -10,34% |
Depuis la création (MAX) | +59,01% |
2023 | +5,85% |
2022 | -9,38% |
2021 | -7,48% |
2020 | +8,36% |
Current dividend yield | 1.73% |
Distributions des 12 derniers mois | GBP 1.74 |
Période | Distribution en GBP | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 Year | GBP 1.74 | 1.78% |
2023 | GBP 2.63 | 2.60% |
2022 | GBP 0.81 | 0.72% |
2021 | GBP 0.95 | 0.77% |
2020 | GBP 1.01 | 0.89% |
Volatilité 1 an | 3,54% |
Volatilité 3 ans | 4,71% |
Volatilité 5 ans | 4,26% |
Rendement par risque 1 an | 1,91 |
Rendement par risque 3 ans | -0,49 |
Rendement par risque 5 ans | -0,19 |
Perte maximale sur 1 an | -1,63% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,56% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,56% |
Perte maximale depuis la création | -17,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN5 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUN5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IEAC | IEAC IM INAVECBE | IEAC.MI ECBEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEAC | IEAC NA INAVECBE | IEAC.AS ECBEUR.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEAC | IEAC LN INAVECBE | IEAC.L ECBEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IEBC | IEBC LN INAVECBG | IEBC.L ECBGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEAC | IEAC SE INAVECBC | IEAC.S ECBCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUN5 | EUN5 GY INAVECBE | EUN5.DE ECBEUR.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 339 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2 420 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1 769 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1 248 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 1 199 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |