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Index | MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 188 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ASML Holding NV | 4,75% |
Schneider Electric SE | 2,99% |
ABB Ltd. | 2,72% |
L'Oréal SA | 2,56% |
Zurich Insurance Group AG | 2,35% |
RELX | 1,75% |
AXA SA | 1,66% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 1,64% |
Hermès International SCA | 1,57% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,54% |
Großbritannien | 16,80% |
Frankreich | 15,44% |
Schweiz | 15,23% |
Niederlande | 10,01% |
Sonstige | 42,52% |
Finanzdienstleistungen | 19,35% |
Basiskonsumgüter | 14,11% |
Industrie | 14,01% |
Gesundheitswesen | 12,24% |
Sonstige | 40,29% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +5,50% |
1 Monat | -3,30% |
3 Monate | -1,83% |
6 Monate | +5,65% |
1 Jahr | +11,60% |
3 Jahre | +4,19% |
5 Jahre | +51,95% |
Seit Auflage (MAX) | +66,18% |
2023 | +14,65% |
2022 | -17,05% |
2021 | +28,18% |
2020 | +4,57% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,05% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,85 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,85 | 3,30% |
2023 | EUR 0,84 | 3,43% |
2022 | EUR 0,81 | 2,66% |
2021 | EUR 0,49 | 2,02% |
2020 | EUR 0,67 | 2,80% |
Volatilität 1 Jahr | 10,23% |
Volatilität 3 Jahre | 14,41% |
Volatilität 5 Jahre | 16,89% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,43% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,91% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,62% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZSRI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SRIE | SRIE IM ISRIE | SRIE.MI ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Euronext Paris | EUR | SRIE | SRIE FP ISRIE | SRIE.PA ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
XETRA | EUR | ZSRI | ZSRI GY ISRIE | ZSRI.DE ISRIEINAV.PA | BNP PARIBAS ARBITRAGE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 112 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |