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Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Oktober 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Comstage |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Steuertransparent | |
Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +2,69% |
1 Monat | +0,88% |
3 Monate | +1,13% |
6 Monate | +1,97% |
1 Jahr | -0,21% |
3 Jahre | +12,21% |
5 Jahre | +18,27% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +7,03% |
2022 | +1,34% |
2021 | +1,02% |
2020 | +4,16% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,94% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,78 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,78 | 0,93% |
2020 | EUR 1,78 | 0,95% |
2019 | EUR 1,55 | 0,88% |
2018 | EUR 1,35 | 0,77% |
Volatilität 1 Jahr | 5,50% |
Volatilität 3 Jahre | 4,20% |
Volatilität 5 Jahre | 4,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,93 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,81 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Frankfurt | EUR | - | CBOXES7 GF CNAVES7 | CB3LD9.F CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Börse Stuttgart | EUR | X505 | CBOXES7 GS CNAVES7 | CB3LD9.SG CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X505 | CBOXES7 GY CNAVES7 | CB3LD9.DE CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS ETF | 12 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |