ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF
ISIN LU0444606296
|WKN ETF504
|Ticker X504
TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
EUR 9 Mio.
Auflagedatum
5. Oktober 2009
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Übersicht
EUR 173,12
30/09/2020 (XETRA)
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Tag
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Beschreibung
Der ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF bildet den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 5-7 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.
Dokumente
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 5-7 |
| Fondsgröße | EUR 9 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 3,80% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Oktober 2009 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Comstage |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | EY Luxembourg |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Steuertransparent | |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | Kein UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Collateral Manager | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Quelle: justETF Research; Stand: 5/2025; *Affiliate Link
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,88% |
| 1 Monat | +0,63% |
| 3 Monate | +0,88% |
| 6 Monate | +1,68% |
| 1 Jahr | -0,11% |
| 3 Jahre | +7,31% |
| 5 Jahre | +11,46% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | +4,32% |
| 2023 | +0,64% |
| 2022 | +0,69% |
| 2021 | +2,67% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,05% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,82 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,82 | 1,04% |
| 2020 | EUR 1,82 | 1,06% |
| 2019 | EUR 1,79 | 1,08% |
| 2018 | EUR 2,48 | 1,48% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 3,80% |
| Volatilität 3 Jahre | 2,98% |
| Volatilität 5 Jahre | 2,88% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,03 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,80 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,76 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Börse Frankfurt | EUR | - | CBOXES5 GF CNAVES5 | CB3LD8.F CB3LD8NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Börse Stuttgart | EUR | X504 | CBOXES5 GS CNAVES5 | CB3LD8.SG CB3LD8NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X504 | CBOXES5 GY CNAVES5 | CB3LD8.DE CB3LD8NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF?
Der ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF hat die WKN ETF504.
Wie lautet die ISIN des ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF?
Der ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF hat die ISIN LU0444606296.
Wieviel kostet der ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF?
Die Fondsgröße des ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR UCITS ETF beträgt 9m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
