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Index | Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 0-3, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 12 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,59% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. September 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Tabula |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Tabula Investment Management Limited |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Wirtschaftsprüfer | - |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF-Sparpläne | |
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Lfd. Jahr | +0,48% |
1 Monat | +0,19% |
3 Monate | +0,76% |
6 Monate | +1,64% |
1 Jahr | +3,74% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,39% |
2024 | +3,86% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilität 1 Jahr | 0,59% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 6,33 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -0,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | TUCP | - - | - - | - |
gettex | EUR | TUCP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | TUCP |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3.135 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.551 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 928 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 841 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 827 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |