Perfil de ETF
iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)
ISIN IE000NXQKHU1
|WKN A3EFXA
TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
121 m
Participaciones
373
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) bildet den Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index nach. Der Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2025) fällig werden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2025 (anschließend wird der ETF geschlossen).
Documentos
Gráfico
Vorfreude Dank VorsorgeBásico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Foco de la inversión | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 0-3, Fälligkeitsanleihen |
| Patrimonio del fondo | EUR 121 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20. November 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30. November |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Datos fiscales | Bundesanzeiger | |
| Alemania | Keine Teilfreistellung | |
| Suiza | Nicht bekannt | |
| Austria | Meldefonds | |
| Reino Unido | UK Reporting | |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 373
6,70%
| XS0525602339 | 1,09% |
| XS2149207354 | 0,79% |
| IE00B9346255 | 0,71% |
| FR0014009A50 | 0,63% |
| FR0014006XE5 | 0,62% |
| XS1254428896 | 0,59% |
| DE000A289RN6 | 0,58% |
| XS1750122225 | 0,57% |
| XS1218821756 | 0,56% |
| XS1180256528 | 0,56% |
Países
| Sonstige | 100,00% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
A partir de 28.06.2024
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Fuente: investigación de justETF; 8/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,10% |
| 1 mes | +0,40% |
| 3 meses | +1,15% |
| 6 meses | +2,10% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,26% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,20% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | IBE5 | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | IBE5 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBH | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 292 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CEBH?
El nombre de CEBH es iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
El ticker de iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) es CEBH.
¿Cuál es el ISIN de iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
El ISIN de iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) es IE000NXQKHU1.
¿Cuáles son los gastos de iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) es de 121 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.