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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,75% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 59 M
Date de création
5 juillet 2024
Positions
142
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est un ETF géré activement.
Die Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened Strategie investiert in US-Aktiensektoren, die basierend auf ihrem relativen CAPE (konjunkturbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis) als unterbewertet eingestuft werden. Die enthaltenen Titel werden außerdem nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened |
| Axe d’investissement | Aktien, USA, Sektoren-Strategie, Value |
| Taille du fonds | EUR 59 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Ja |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,34% |
| Date de création/début du négoce | 5. Juli 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Caceis Bank, Ireland branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Caceis Ireland Limited |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Nicht bekannt |
| Suisse | Kein ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Kein UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 142 au total
27,81%
| Meta Platforms | 4,22% |
| Eli Lilly & Co. | 3,61% |
| Linde Plc | 3,58% |
| Walmart, Inc. | 3,03% |
| Johnson & Johnson | 2,55% |
| Alphabet, Inc. A | 2,46% |
| Costco Wholesale | 2,36% |
| Procter & Gamble Co. | 2,13% |
| Alphabet, Inc. C | 1,97% |
| Newmont Corp. | 1,90% |
Pays
| USA | 91,17% |
| Irland | 1,86% |
| Sonstige | 6,97% |
Secteurs
| Gesundheitswesen | 24,53% |
| Basiskonsumgüter | 23,02% |
| Telekommunikation | 22,72% |
| Grundstoffe | 20,95% |
| Sonstige | 8,78% |
État : 27.02.2026
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Source : Recherche justETF; Statut : 4/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Commission par plan d’épargne 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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| | 0,00 € | 2616 | Voir l'offre* | |
 | 0,00 € | 1871 | Voir l'offre* | |
 | 0,00 € | 2280 | Voir l'offre* | |
 | 9,95 € | 1555 | Voir l'offre* |
Source : Recherche justETF; Statut : 4/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Frais de transaction 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,69% |
| 1 mois | -5,75% |
| 3 mois | -1,70% |
| 6 mois | -1,05% |
| 1 an | +1,97% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,12% |
| 2025 | -4,23% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,34% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,13 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,92% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,07% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUPD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EUPD | EUPD GY 5HSEEUIV | EUPD.DE 5HSEEUIV |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (USD) | 29 | 0,75% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EUPD ?
Le nom de EUPD est Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR).
Quel est le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) ?
Le sigle de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est EUPD.
Quel est l’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) ?
L’ISIN de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est IE0000GXRR13.
Quels sont les coûts de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) s'élève à 0,75% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Screened UCITS ETF 1A/A (EUR) est de 59 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.