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Index | Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgröße | EUR 25 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. März 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 15% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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LU0496786657 | 10,52% |
DE000ETF9603 | 10,29% |
LU2082999306 | 9,80% |
LU2573966905 | 6,30% |
FR0013416716 | 5,42% |
DE000A0S9GB0 | 5,41% |
SAP SE | 0,56% |
Siemens AG | 0,38% |
FR0013131877 | 0,37% |
FR001400FYQ4 | 0,37% |
Deutschland | 7,15% |
Japan | 3,83% |
Australien | 1,22% |
Sonstige | 87,80% |
Industrie | 2,99% |
Finanzdienstleistungen | 2,40% |
Technologie | 1,65% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 1,45% |
Sonstige | 91,51% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +4,82% |
1 Monat | -1,64% |
3 Monate | +0,01% |
6 Monate | +4,38% |
1 Jahr | +9,10% |
3 Jahre | +3,95% |
5 Jahre | +19,75% |
Seit Auflage (MAX) | +27,37% |
2023 | +8,99% |
2022 | -10,49% |
2021 | +7,98% |
2020 | +4,13% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,91% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,11 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,11 | 0,98% |
2023 | EUR 1,11 | 1,03% |
2022 | EUR 0,86 | 0,71% |
2021 | EUR 0,92 | 0,81% |
2020 | EUR 0,85 | 0,77% |
Volatilität 1 Jahr | 5,00% |
Volatilität 3 Jahre | 5,58% |
Volatilität 5 Jahre | 6,99% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,82 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,32% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,90% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,70% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,70% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F702 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | F702 GF CNAVF702 | F702.F F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVSD | CBVSD SW F702EUIV | CBVSDEUR.S F702EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVSD | CBVSDCHF SW CBVSDCCH | CBVSD.S CBVSDCHFINAV=SOLA | |
Börse Stuttgart | EUR | F702 | F702 GS CNAVF702 | F702.SG F702NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F702 | F702 GY F702EUIV | F702.DE F702EURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.193 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 444 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 350 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist | 182 | 0,42% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 111 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |