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Index | SXI Real Estate® |
Anlageschwerpunkt | Immobilien, Schweiz |
Fondsgröße | EUR 287 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,79% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 9,70% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. März 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
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UBS AG | 12,62% |
Swiss Prime Site AG | 8,01% |
PSP Swiss Property | 6,66% |
CS REF SIAT | 4,57% |
UBS SWISS ANFOS | 3,83% |
CS REF LIVING PLUS | 3,79% |
Allreal Holding AG | 3,15% |
CH0100778445 | 3,04% |
CH0124238004 | 2,94% |
CH0009778769 | 2,45% |
Schweiz | 58,66% |
Sonstige | 41,34% |
Immobilien | 24,95% |
Finanzdienstleistungen | 4,37% |
Sonstige | 70,68% |
Lfd. Jahr | -2,63% |
1 Monat | -1,03% |
3 Monate | -1,87% |
6 Monate | +7,37% |
1 Jahr | +5,37% |
3 Jahre | +7,82% |
5 Jahre | +34,98% |
Seit Auflage (MAX) | +144,05% |
2023 | +11,52% |
2022 | -10,42% |
2021 | +11,26% |
2020 | +5,99% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,43% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,48 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,48 | 1,48% |
2023 | EUR 0,48 | 1,53% |
2022 | EUR 0,49 | 1,36% |
2021 | EUR 0,76 | 2,33% |
2020 | EUR 0,77 | 2,42% |
Volatilität 1 Jahr | 9,70% |
Volatilität 3 Jahre | 11,48% |
Volatilität 5 Jahre | 11,97% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,22 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,69% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,69% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,69% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SRFCHA | SRFCHA SW ISRFCHAS | SRFCHA.S SRFCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |