Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
Focus di investimento | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
Dimensione del fondo | CHF 27 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% p.a. |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Nein |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 7,00% |
Data di lancio/ quotazione | 14. April 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Niederlande |
Emittente | VanEck |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Gestore | Van Eck Associates Corporation |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Società di Revisione | KPMG Accountants N.V. |
Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
Rappresentante svizzero | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Banca agente svizzera | Helvetische Bank AG |
Germania | Keine Teilfreistellung |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Meldefonds |
Regno Unito | Kein UK Reporting |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
FR0013415627 | 5,58% |
FR0013407236 | 5,51% |
DE0001102507 | 5,41% |
FR0013516549 | 5,03% |
DE0001102564 | 4,89% |
ES0000012G34 | 4,89% |
DE0001102473 | 4,85% |
IT0005365165 | 4,85% |
DE0001102580 | 4,83% |
ES0000012F76 | 4,48% |
Spanien | 17,71% |
Italien | 17,67% |
Frankreich | 15,59% |
Niederlande | 10,84% |
Sonstige | 38,19% |
Sonstige | 100,00% |
YTD | +3,93% |
1 mese | +2,67% |
3 mesi | +0,42% |
6 mesi | +3,93% |
1 anno | +4,29% |
3 anni | -23,70% |
5 anni | -23,34% |
Dal lancio (MAX) | -1,53% |
2023 | +0,53% |
2022 | -22,18% |
2021 | -7,01% |
2020 | +3,60% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2022 | CHF 0,07 | 0,46% |
2021 | CHF 0,12 | 0,73% |
2020 | CHF 0,21 | 1,37% |
2019 | CHF 0,06 | 0,36% |
Volatilità a 1 anno | 7,00% |
Volatilità a 3 anni | 8,73% |
Volatilità a 5 anni | 7,55% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,61 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,99 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,69 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,94% |
Maximum drawdown a 3 anni | -30,43% |
Maximum drawdown a 5 anni | -31,48% |
Maximum drawdown dal lancio | -31,48% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TGBT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TGBT | ITGBT | .ITGBT | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | TGBT IM ITGBT | TGBT.MI TGBTINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TGBT | TGBT NA ITGBT | TGBT.AS TGBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TGBT | TGBT BB ITGBT | TGBT.BR TGBTINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | TGBT | TGBT LN ITGBT | TGBT.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | TGBG | TGBG LN ITGBT | TGBG.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | TGBT | TGBT GY ITGBT | TGBT.DE TGBTINAV=IHSM | Société Générale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.760 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.689 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.050 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.980 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.798 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |