TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 29 Mio.
Auflagedatum
14. April 2011
Positionen
25
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Übersicht
Beschreibung
Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF bildet den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1-10 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
| Fondsgrösse | CHF 29 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,10% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. April 2011 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Niederlande |
| Anbieter | VanEck |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Investment Advisor | VanEck Asset Management B.V. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Schweizer Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 25
48,62%
| FR001400HI98 | 5,46% |
| DE000BU2Z007 | 5,33% |
| DE000BU2Z031 | 5,06% |
| ES0000012K53 | 4,97% |
| ES0000012I08 | 4,96% |
| DE000BU2Z023 | 4,76% |
| FR001400AIN5 | 4,60% |
| ES0000012K20 | 4,57% |
| FR0014002WK3 | 4,47% |
| FR001400BKZ3 | 4,44% |
Länder
| Spanien | 17,71% |
| Italien | 17,67% |
| Frankreich | 15,59% |
| Niederlande | 10,84% |
| Sonstige | 38,19% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,43% |
| 1 Monat | +0,43% |
| 3 Monate | -1,10% |
| 6 Monate | +0,43% |
| 1 Jahr | -2,18% |
| 3 Jahre | -13,29% |
| 5 Jahre | -20,71% |
| Seit Auflage (MAX) | -3,68% |
| 2024 | +2,10% |
| 2023 | +0,53% |
| 2022 | -22,18% |
| 2021 | -7,01% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 2022 | CHF 0,07 | 0,46% |
| 2021 | CHF 0,12 | 0,73% |
| 2020 | CHF 0,21 | 1,37% |
| 2019 | CHF 0,06 | 0,36% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,10% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,69% |
| Volatilität 5 Jahre | 7,56% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,36 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,53 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,60 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,06% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,13% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,48% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -31,48% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TGBT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TGBT | ITGBT | .ITGBT | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | TGBT IM ITGBT | TGBT.MI TGBTINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TGBT | TGBT NA ITGBT | TGBT.AS TGBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TGBT | TGBT BB ITGBT | TGBT.BR TGBTINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | TGBT | TGBT LN ITGBT | TGBT.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TGBG | TGBG LN ITGBT | TGBG.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | TGBT | TGBT GY ITGBT | TGBT.DE TGBTINAV=IHSM | Société Générale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.158 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.993 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2.429 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.342 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 2.289 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF hat die Valorennummer 12744178.
Wie lautet die ISIN des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
Der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF hat die ISIN NL0009690254.
Wieviel kostet der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF beträgt 29m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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