Index | MSCI Japan (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgrösse | CHF 62 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor | 6,69% |
Tokyo Electron | 3,02% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,90% |
Sony Group | 2,76% |
Keyence | 2,28% |
Hitachi | 2,08% |
Shin-Etsu Chemical | 2,03% |
Mitsubishi | 2,01% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,88% |
Recruit Holdings | 1,58% |
Japan | 99,88% |
Sonstige | 0,12% |
Industrie | 22,04% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,76% |
Technologie | 15,51% |
Finanzdienstleistungen | 13,25% |
Sonstige | 29,44% |
Lfd. Jahr | +25,00% |
1 Monat | -1,58% |
3 Monate | +11,71% |
6 Monate | +21,56% |
1 Jahr | +36,87% |
3 Jahre | +35,46% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +66,38% |
2023 | +23,16% |
2022 | -10,79% |
2021 | +7,14% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,41% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,38 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,38 | 1,90% |
2023 | CHF 0,38 | 2,14% |
2022 | CHF 0,45 | 2,19% |
2021 | CHF 0,39 | 1,99% |
Volatilität 1 Jahr | 16,23% |
Volatilität 3 Jahre | 19,14% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,27 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,56 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,55% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,80% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JNHD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | JNHD | JNHD GY CNAVC025 | JNHD.DE JNHDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 732 | 0,64% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 37 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |