Index | MSCI Japan (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgrösse | CHF 403 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 25,47% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Mai 2012 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|HSBC Bank Plc|Jefferies International Limited|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 5,76% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,08% |
Hitachi Ltd. | 2,82% |
Sony Group Corp. | 2,81% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,73% |
KEYENCE Corp. | 2,29% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,18% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,11% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,86% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,83% |
Japan | 99,89% |
Sonstige | 0,11% |
Industrie | 22,91% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,28% |
Technologie | 15,44% |
Finanzdienstleistungen | 14,59% |
Sonstige | 28,78% |
Lfd. Jahr | +14,38% |
1 Monat | -14,52% |
3 Monate | -8,69% |
6 Monate | -0,73% |
1 Jahr | +15,51% |
3 Jahre | +25,68% |
5 Jahre | +69,72% |
Seit Auflage (MAX) | +202,40% |
2023 | +23,76% |
2022 | -9,81% |
2021 | +7,43% |
2020 | +6,40% |
Volatilität 1 Jahr | 25,47% |
Volatilität 3 Jahre | 21,39% |
Volatilität 5 Jahre | 20,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,54 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -28,67% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,67% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,47% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -40,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XMK9 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XMK9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XMK9 | XMK9 IM XMK9INVE | XMK9.MI XMK9INAVEUR.DE | |
XETRA | EUR | XMK9 | XMK9 GY | XMK9.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 648 | 0,64% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 30 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |