Index | MSCI Japan (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgrösse | CHF 31 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 25,19% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. November 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 5,77% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,17% |
Sony Group Corp. | 2,83% |
Hitachi Ltd. | 2,75% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,71% |
KEYENCE Corp. | 2,26% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,23% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,11% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,86% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,86% |
Japan | 99,88% |
Sonstige | 0,12% |
Industrie | 22,91% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 18,26% |
Technologie | 15,38% |
Finanzdienstleistungen | 14,85% |
Sonstige | 28,60% |
Lfd. Jahr | +14,89% |
1 Monat | -14,19% |
3 Monate | -8,27% |
6 Monate | -0,21% |
1 Jahr | +16,09% |
3 Jahre | +26,97% |
5 Jahre | +72,58% |
Seit Auflage (MAX) | +63,07% |
2023 | +23,95% |
2022 | -9,79% |
2021 | +8,04% |
2020 | +6,98% |
Volatilität 1 Jahr | 25,19% |
Volatilität 3 Jahre | 21,37% |
Volatilität 5 Jahre | 20,41% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,39 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,56 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -28,23% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,23% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,99% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -39,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDW | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ZPDW | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPEH | JPEH IM INZPDWE | JPEH.MI INZPDWEiv.OQ | BNP Flow Traders Optiver Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDW | ZPDW GY INZPDWE | ZPDW.DE INZPDWEiv.OQ | BNP Flow Traders Optiver |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 648 | 0,64% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 30 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |