Index | JP Morgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 60 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Februar 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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XS2621830681 | 1,01% |
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USA | 43,93% |
Niederlande | 3,69% |
Cayman Islands | 2,32% |
Argentinien | 2,20% |
Sonstige | 47,86% |
Sonstige | 99,26% |
Lfd. Jahr | +9,86% |
1 Monat | +0,54% |
3 Monate | +7,67% |
6 Monate | +8,78% |
1 Jahr | +11,12% |
3 Jahre | +0,94% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +2,21% |
2023 | +0,88% |
2022 | -9,04% |
2021 | +5,88% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,89% |
Volatilität 3 Jahre | 8,17% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,04 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,42% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,06% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JGHY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JGHYN MM | JGHYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | JGHY | JGHY IM JGHYEUIV | JGHY.MI JGHYEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | JGHYEUIV | JGHYEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JGHY | JGHY LN JGHYUSIV | JGHY.L JGHYUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JGYH | JGYH LN JGYHGBIV | JGYH.L JGYHGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JGHY | JGHY SW JGHYUSIV | JGHY.S JGHYUSiv.P | |
XETRA | EUR | JGHY | JGHY GY JGHYEUIV | JGHY.DE JGHYEUiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.180 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.664 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 720 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 506 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 393 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |