Index | JP Morgan Government Bond US |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 39 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,45% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Mai 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 64,54% |
Sonstige | 35,46% |
Sonstige | 99,94% |
Lfd. Jahr | +6,95% |
1 Monat | +0,61% |
3 Monate | +1,50% |
6 Monate | +5,20% |
1 Jahr | +6,41% |
3 Jahre | -12,39% |
5 Jahre | -11,07% |
Seit Auflage (MAX) | -12,25% |
2023 | -5,58% |
2022 | -12,12% |
2021 | +0,95% |
2020 | -1,18% |
Volatilität 1 Jahr | 8,45% |
Volatilität 3 Jahre | 9,88% |
Volatilität 5 Jahre | 9,14% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,76 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,44 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,36% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,37% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | BBTR | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | BBTR | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBTRN MM | BBTRN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | BBTR | BBTR IM BBTREUIV | BBTR.MI BBTREUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | BBTREUIV | BBTREUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | BBTR | BBTR LN BBTRUSIV | BBTR.L BBTRUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | BBRT | BBRT LN BBRTGBIV | BBRT.L BBRTGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | BBTR | BBTR SW BBTRUSIV | BBTR.S BBTRUSiv.P | |
XETRA | EUR | BBTR | BBTR GY BBTREUIV | BBTR.DE BBTREUiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.193 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.029 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 519 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 378 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 362 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |