Index | Bloomberg USD IG Corporate Liquidity Screened Bond (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. November 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 99,71% |
Lfd. Jahr | +6,00% |
1 Monat | -3,56% |
3 Monate | +1,15% |
6 Monate | +4,75% |
1 Jahr | +7,95% |
3 Jahre | -21,24% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -15,90% |
2023 | +2,97% |
2022 | -24,97% |
2021 | +1,08% |
2020 | +1,85% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,39% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,64 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,64 | 4,53% |
2023 | CHF 1,52 | 4,15% |
2022 | CHF 1,15 | 2,30% |
2021 | CHF 1,19 | 2,34% |
2020 | CHF 1,42 | 2,78% |
Volatilität 1 Jahr | 11,00% |
Volatilität 3 Jahre | 13,60% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,56 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,77% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | PUIP | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | PUIP LN PUIPIN | PUIP.L 3PWAINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.437 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.157 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.058 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) | 827 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |