TER
0,10% p.a.
Distribution policy
Distribuzione
Replication
Fisica
Fund size
CHF 908 m
Inception Date
25 febbraio 2019
Holdings
91
Overview
Description
Il iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) replica l'indice ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged). L'indice ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 3 - 7 anni. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | ICE US Treasury 3-7 Year (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 3-5 |
| Fondsgrösse | CHF 908 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,25% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25 febbraio 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 luglio |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Grossbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 91
18,28%
| US91282CCS89 | 2,11% |
| US91282CDJ71 | 2,06% |
| US91282CAV37 | 2,01% |
| US91282CCB54 | 1,99% |
| US91282CAE12 | 1,91% |
| US91282CBL46 | 1,86% |
| US91282CKP58 | 1,60% |
| US91282CKT70 | 1,59% |
| US91282CLR06 | 1,58% |
| US91282CKX82 | 1,57% |
Länder
| USA | 63,09% |
| Sonstige | 36,91% |
Sektoren
| Sonstige | 99,98% |
Stand: 27.02.2025
Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,59% |
| 1 Monat | -2,70% |
| 3 Monate | +1,59% |
| 6 Monate | -0,17% |
| 1 Jahr | +1,43% |
| 3 Jahre | -9,32% |
| 5 Jahre | -20,81% |
| Seit Auflage (MAX) | -19,86% |
| 2024 | +1,36% |
| 2023 | -3,65% |
| 2022 | -15,71% |
| 2021 | -7,51% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rend. attuale da dividendo | 4,01% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,16 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,16 | 3,91% |
| 2024 | CHF 0,15 | 3,63% |
| 2023 | CHF 0,11 | 2,60% |
| 2022 | CHF 0,06 | 1,24% |
| 2021 | CHF 0,06 | 0,97% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,25% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,95% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,50% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,15 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,29 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,48 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,15% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,45% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,87% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -27,87% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBUE | CBUE GY INAVCBUE | CBUE.DE 0XUGINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBUE ?
Le nom de CBUE est iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est CBUE.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est IE00BGPP6473.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est de 908 millions de francs suisses.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
