Index | MSCI Japan IMI |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan |
Fondsgrösse | CHF 163 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,75% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 4,60% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,53% |
Sony Group Corp. | 2,25% |
Hitachi Ltd. | 2,20% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,17% |
KEYENCE Corp. | 1,81% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,78% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,69% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 1,49% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,48% |
Japan | 98,49% |
Sonstige | 1,51% |
Industrie | 23,16% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 17,67% |
Technologie | 14,31% |
Finanzdienstleistungen | 13,18% |
Sonstige | 31,68% |
Lfd. Jahr | +4,93% |
1 Monat | -8,98% |
3 Monate | -7,49% |
6 Monate | -1,59% |
1 Jahr | +6,67% |
3 Jahre | -3,51% |
5 Jahre | +15,85% |
Seit Auflage (MAX) | +14,34% |
2023 | +7,95% |
2022 | -14,96% |
2021 | +4,27% |
2020 | +3,06% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,88% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,09 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,09 | 1,98% |
2023 | CHF 0,09 | 2,05% |
2022 | CHF 0,11 | 1,93% |
2021 | CHF 0,09 | 1,69% |
2020 | CHF 0,10 | 1,79% |
Volatilität 1 Jahr | 22,75% |
Volatilität 3 Jahre | 19,65% |
Volatilität 5 Jahre | 19,12% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,29 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,61% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,23% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B2 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SJPD | SJPD NA INAVIJAU | SJPD.AS ISJPDINAV.PA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 4.775 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |