TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 136 Mio.
Positionen
50
Anzeige
Übersicht
CHF 29,96
31/03/2025 (XETRA)
-0,01|-0,03%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
24,68
29,99
Beschreibung
Der Franklin European Quality Dividend UCITS ETF bildet den LibertyQ European Dividend Index nach. Der LibertyQ European Dividend Index bietet Zugang zu Aktien aus europäischen Industrieländern. Die Aktien werden aus dem MSCI Europe IMI ex REITS Index ausgewählt. Erforderliche Eigenschaften sind kontinuierlichen Dividenden und Renditen. Zweitrangig werden Qualitätskriterien angewendet.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | LibertyQ European Dividend |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Dividenden |
| Fondsgrösse | CHF 136 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,75% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. September 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Franklin Templeton |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Franklin European Quality Dividend UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 50
31,43%
| Assicurazioni Generali SpA | 3,46% |
| Imperial Brands Plc | 3,33% |
| Allianz SE | 3,26% |
| Zurich Insurance Group AG | 3,13% |
| UPM-Kymmene Oyj | 3,12% |
| Bankinter SA | 3,12% |
| Sanofi | 3,09% |
| Swiss Prime Site | 2,99% |
| Gaztransport & Technigaz SA | 2,98% |
| Iberdrola SA | 2,95% |
Länder
| Grossbritannien | 18,34% |
| Schweiz | 14,91% |
| Spanien | 11,30% |
| Frankreich | 10,26% |
| Sonstige | 45,19% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 35,24% |
| Telekommunikation | 15,60% |
| Energie | 8,75% |
| Grundstoffe | 8,00% |
| Sonstige | 32,41% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +13,70% |
| 1 Monat | +4,91% |
| 3 Monate | +14,17% |
| 6 Monate | +11,99% |
| 1 Jahr | +20,08% |
| 3 Jahre | +27,95% |
| 5 Jahre | +90,75% |
| Seit Auflage (MAX) | +49,00% |
| 2024 | +14,86% |
| 2023 | +4,36% |
| 2022 | -5,59% |
| 2021 | +12,28% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,85% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,15 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,15 | 4,42% |
| 2024 | CHF 1,15 | 4,77% |
| 2023 | CHF 1,26 | 5,19% |
| 2022 | CHF 1,32 | 4,87% |
| 2021 | CHF 1,31 | 5,19% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,75% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,49% |
| Volatilität 5 Jahre | 14,47% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,87 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,68 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,95 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,65% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,53% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,91% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,71% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | FLXD | FLXD IM FLXDIV | FLXD.MI 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
| gettex | EUR | FLXD | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FLXD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | FRXD | FRXD LN FLXDIV | FRXD.L 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | FLXD | FLXD LN FLXDIVGB | FLXD.L 0K7GINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | EUR | FLXD | FLXD SW FLXDIV | FLXD.S 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FLXD | FLXD GR FLXDIV | FLXD.DE 0K5CINAV.DE | Susquehanna |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Franklin European Quality Dividend UCITS ETF?
Der Franklin European Quality Dividend UCITS ETF hat die Valorennummer 37421807.
Wie lautet die ISIN des Franklin European Quality Dividend UCITS ETF?
Der Franklin European Quality Dividend UCITS ETF hat die ISIN IE00BF2B0L69.
Wieviel kostet der Franklin European Quality Dividend UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin European Quality Dividend UCITS ETF beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Franklin European Quality Dividend UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Franklin European Quality Dividend UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Franklin European Quality Dividend UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Franklin European Quality Dividend UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Franklin European Quality Dividend UCITS ETF beträgt 136m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
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