Index | MSCI USA Select Factor Mix (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Multi-Faktor-Strategie |
Fondsgrösse | CHF 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,28% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,29% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. September 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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NVIDIA Corp. | 2,16% |
Johnson & Johnson | 2,08% |
Eli Lilly & Co. | 1,88% |
Apple | 1,82% |
Meta Platforms | 1,81% |
UnitedHealth Group | 1,49% |
Costco Wholesale | 1,19% |
Comcast Corp. | 1,16% |
Cisco Systems, Inc. | 1,07% |
Caterpillar | 1,04% |
USA | 93,22% |
Irland | 2,31% |
Sonstige | 4,47% |
Technologie | 20,93% |
Industrie | 14,39% |
Gesundheitswesen | 14,18% |
Finanzdienstleistungen | 13,12% |
Sonstige | 37,38% |
Lfd. Jahr | +12,06% |
1 Monat | -4,87% |
3 Monate | -1,69% |
6 Monate | +5,54% |
1 Jahr | +13,58% |
3 Jahre | -5,50% |
5 Jahre | +37,48% |
Seit Auflage (MAX) | +50,53% |
2023 | +6,31% |
2022 | -20,28% |
2021 | +17,64% |
2020 | +11,79% |
Volatilität 1 Jahr | 14,29% |
Volatilität 3 Jahre | 19,69% |
Volatilität 5 Jahre | 22,68% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,95 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,29 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,31% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,49% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,78% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,78% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | USMUFE | USMUFE IM IUSMUFE | USMUFE.MI IUSMUFEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | EUR | USMUFE | USMUFE SW IUSMUFE | USMUFE.S IUSMUFEINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 78 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 75 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | 74 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 66 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 30 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |