Fondsgrösse | CHF 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,29% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. November 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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BMW | 6,76% |
Stellantis | 6,54% |
TotalEnergies | 6,19% |
DE007100000 | 5,37% |
Enel | 4,42% |
Rio Tinto | 3,45% |
National Grid | 2,94% |
HSBC Holdings | 2,59% |
Kuehne Nagel Intl | 2,35% |
Allianz | 2,14% |
Grossbritannien | 17,16% |
Frankreich | 14,84% |
Deutschland | 14,68% |
Italien | 11,80% |
Sonstige | 41,52% |
Finanzdienstleistungen | 25,38% |
Versorger | 15,97% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,17% |
Energie | 11,75% |
Sonstige | 32,73% |
Lfd. Jahr | +7,74% |
1 Monat | +2,09% |
3 Monate | +9,04% |
6 Monate | +9,97% |
1 Jahr | +8,06% |
3 Jahre | +11,05% |
5 Jahre | +3,73% |
Seit Auflage (MAX) | +39,26% |
2023 | +8,74% |
2022 | -5,10% |
2021 | +13,70% |
2020 | -18,65% |
Volatilität 1 Jahr | 11,48% |
Volatilität 3 Jahre | 15,62% |
Volatilität 5 Jahre | 19,86% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,42% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,03% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,23% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,43% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | EEIA | EEIA IM EEIAEIV | EEIA.MI EEIAINAV.DE | KCG |
London Stock Exchange | GBX | EEIP | EEIP LN EEIAEIV | EEIP.L EEIAINAV.DE | KCG |
London Stock Exchange | EUR | EEIA | EEIA LN EEIAEIV | EEIA.L EEIAINAV.DE | KCG |
SIX Swiss Exchange | EUR | EEIA | EEIA SW EEIAEIV | EEIA.S EEIAINAV.DE | KCG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 26 | 0,29% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |