TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 947 Mio.
Auflagedatum
6. Juni 2018
Positionen
206
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Übersicht
Beschreibung
Der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende, festverzinsliche, variabel verzinsliche und Floating-Rate Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Teilfonds konzentriert seine Anlagen auf den Bankensektor und wird unter normalen Umständen mehr als 25% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen im Bankensektor begeben werden. Der Teilfonds kann jedoch, als vorübergehende Defensive Massnahme, weniger als 25% seines Nettoinventarwerts in dieser Branche anlegen.
Aktiv verwaltete Strategie
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan EUR Ultra-Short Income |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 1-3 |
| Fondsgrösse | CHF 947 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,83% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juni 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | J.P. Morgan |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 206
12,88%
| XS2448001813 | 2,08% |
| XS2907088269 | 1,61% |
| XS2462324232 | 1,26% |
| XS2588099478 | 1,25% |
| XS2998660505 | 1,19% |
| FR0128787373 | 1,14% |
| XS2889374356 | 1,10% |
| XS2838502933 | 1,09% |
| XS2783074920 | 1,08% |
| XS2965627776 | 1,08% |
Sektoren
| Sonstige | 90,97% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,43% |
| 1 Monat | -3,37% |
| 3 Monate | -0,14% |
| 6 Monate | +0,41% |
| 1 Jahr | -0,72% |
| 3 Jahre | -1,25% |
| 5 Jahre | -4,40% |
| Seit Auflage (MAX) | -14,48% |
| 2024 | +5,68% |
| 2023 | -2,82% |
| 2022 | -5,14% |
| 2021 | -4,73% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,83% |
| Volatilität 3 Jahre | 6,14% |
| Volatilität 5 Jahre | 5,61% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,12 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,07 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,16 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,31% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,33% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,10% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,67% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JEST | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | JEST | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JEST | JEST IM JESTEUIV | JEST.MI JESTEUiv.P | |
| Börse Frankfurt | EUR | - | JESTEUIV | JESTEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JSET | JSET LN JSETGBIV | JSET.L JSETGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | JEST | JEST SW JESTEUIV | JEST.S JESTEUiv.P | |
| XETRA | EUR | JEST | JEST GY JESTEUIV | JEST.DE JESTEUiv.P |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
Der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) hat die Valorennummer 41111954.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
Der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) hat die ISIN IE00BD9MMF62.
Wieviel kostet der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
Die Fondsgrösse des JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) beträgt 947m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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