Index | JP Morgan EUR Ultra-Short Income |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 741 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juni 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 98,24% |
Lfd. Jahr | +7,46% |
1 Monat | +2,63% |
3 Monate | +1,25% |
6 Monate | +6,29% |
1 Jahr | +5,33% |
3 Jahre | -5,76% |
5 Jahre | -8,17% |
Seit Auflage (MAX) | -12,67% |
2023 | -2,82% |
2022 | -5,14% |
2021 | -4,73% |
2020 | -0,66% |
Volatilität 1 Jahr | 4,83% |
Volatilität 3 Jahre | 6,01% |
Volatilität 5 Jahre | 5,29% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,10 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,91% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,63% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,24% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JEST | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | JEST | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JEST | JEST IM JESTEUIV | JEST.MI JESTEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | JESTEUIV | JESTEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JSET | JSET LN JSETGBIV | JSET.L JSETGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JEST | JEST SW JESTEUIV | JEST.S JESTEUiv.P | |
XETRA | EUR | JEST | JEST GY JESTEUIV | JEST.DE JESTEUiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.917 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.440 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.189 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 453 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 327 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |