TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Thesaurierend
Replicazione
Vollständig
Dimensione del fondo
162 mln
Partecipazioni
375
Panoramica
Descrizione
Der First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc bildet den Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core Index nach. Der Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core Index bietet Zugang zu Large Cap Unternehmen aus den USA. Der Index basiert auf der AlphaDEX Methodik. Die Hauptfaktoren sind Growth und Value.
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core |
| Focus di investimento | Aktien, USA, Multi-Faktor-Strategie |
| Dimensione del fondo | CHF 162 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 12,47% |
| Data di lancio/ quotazione | 9. April 2013 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | First Trust |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | First Trust Advisors L.P. |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
| Società di Revisione | PwC |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
| Rappresentante svizzero | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Banca agente svizzera | Banque Cantonale de Genève |
| Germania | 30% Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 375
5,30%
| Vistra | 0,64% |
| Howmet Aerospace | 0,56% |
| NVIDIA Corp. | 0,55% |
| Vertiv Holdings | 0,54% |
| Deckers Outdoor | 0,53% |
| Arch Capital Group Ltd. | 0,50% |
| United Airlines Holdings, Inc. | 0,50% |
| EQT | 0,50% |
| Trane Technologies | 0,49% |
| Owens Corning | 0,49% |
Paesi
| USA | 93,20% |
| Irland | 2,16% |
| Schweiz | 1,15% |
| Sonstige | 3,49% |
Settori
| Industrie | 16,51% |
| Technologie | 15,25% |
| Finanzdienstleistungen | 14,90% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,16% |
| Sonstige | 42,18% |
Al 31.05.2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +18,47% |
| 1 mese | +4,31% |
| 3 mesi | +3,70% |
| 6 mesi | +16,98% |
| 1 anno | +22,67% |
| 3 anni | +17,68% |
| 5 anni | +52,92% |
| Dal lancio (MAX) | +211,59% |
| 2023 | +3,55% |
| 2022 | -11,29% |
| 2021 | +31,06% |
| 2020 | +3,65% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,47% |
| Volatilità a 3 anni | 18,20% |
| Volatilità a 5 anni | 23,27% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,81 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,31 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,38 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,25% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,77% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -39,36% |
| Maximum drawdown dal lancio | -39,36% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | FTGU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FTGU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | FEX | FEX LN FEXINAV | ||
| London Stock Exchange | USD | FEXU | FEXU LN | ||
| London Stock Exchange | GBP | - | FEX LN FEXINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 90 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 75 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | 71 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 69 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 32 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di FEX?
Il nome di FEX è First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc?
Il ticker di First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc è FEX.
Qual è l'ISIN di First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc?
L'ISIN di First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc è IE00B8X9NW27.
Quali sono i costi di First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc paga dividendi?
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc è di 162 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.