TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 7 Mio.
Positionen
251
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Übersicht
Beschreibung
Der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Inc bildet den Solactive Paris Aware Global Government (EUR Hedged) Index nach. Der Solactive Paris Aware Global Government (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu Staatsanleihen aus aller Welt. Der Index strebt eine um 14% reduzierte Kohlenstoffintensität im Vergleich zum Anlageuniversum und eine jährliche Dekarbonisierung von 7% an. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment grade. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Solactive Paris Aware Global Government (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 7 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,95% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. Juli 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Fidelity ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Geode Capital Management, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte LLP |
| Geschäftsjahresende | 31. Januar |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Inc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 251
10,34%
| US9128286S43 | 1,06% |
| FR0013415627 | 1,05% |
| IT0005358806 | 1,05% |
| IT0005530032 | 1,04% |
| FR0013407236 | 1,03% |
| ES0000012K95 | 1,03% |
| GB00BL6C7720 | 1,02% |
| FR0013250560 | 1,02% |
| MX0MGO000102 | 1,02% |
| ES0000012B39 | 1,02% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 98,90% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,84% |
| 1 Monat | +0,65% |
| 3 Monate | +1,50% |
| 6 Monate | +0,55% |
| 1 Jahr | -4,13% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +2,43% |
| 2024 | +0,34% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,83% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,09 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,09 | 1,74% |
| 2024 | CHF 0,09 | 1,82% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,95% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,52 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,88% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -6,88% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FFGC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FFGC | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | FFGC |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged | 328 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged | 304 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 132 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Inc?
Der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Inc hat die Valorennummer 124559634.
Wie lautet die ISIN des Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Inc?
Der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Inc hat die ISIN IE000G4ONBO6.
Wieviel kostet der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Inc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Inc beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Inc?
Die Fondsgrösse des Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF EUR Hedged Inc beträgt 7m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Individueller Zeitraum
