Index | JP Morgan Active Global Aggregate Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 23 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Oktober 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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CND100063XD1 | 4,98% |
EU000A3K4D41 | 4,03% |
DE000BU27006 | 3,47% |
US91282CJL63 | 3,19% |
ES00000128Q6 | 2,24% |
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FR001400FTH3 | 1,62% |
US3132DWH303 | 1,59% |
FR001400CMX2 | 1,53% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 75,90% |
Lfd. Jahr | +4,81% |
1 Monat | -0,72% |
3 Monate | +4,69% |
6 Monate | +5,04% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +5,04% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -2,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | JAGA | JAGA IM JAGAEUIV | JAGA.MI JAGAEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JAAG | JAAG LN JAGAGBIV | JAAG.L JAGAGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JAGA | JAGA LN JAGAUSIV | JAGA.L JAGAUSiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JAGA | JAGA SW JAGAUSIV | JAGA.S JAGAUSiv.P | |
XETRA | EUR | JAGA | JAGA GY JAGAEUIV | JAGAG.DE JAGAEUiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.231 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.194 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.741 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.522 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.248 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |